Introducción
Cómo usar este libro
1. Filosofía de la hoja de cálculo
1.1. Introducción
1.2. Qué es una hoja de cálculo
1.3. Cuándo utilizar una hoja de cálculo
1.4. Cómo utilizar una hoja de cálculo. Sistema Entrada-Salida
2. Modelo de control de ingresos y gastos
2.1. Objetivos
2.2. Enunciado del caso
2.3. Consideraciones iniciales
2.4. Diseñando el modelo
2.4.1. Utilizando Series para generar el calendario
2.4.2. Introducción de los rótulos de ingresos y gastos
2.5. Formulación de los ingresos totales mensuales
2.5.1 Referencias relativas
2.5.2. Rellenar a la derecha los ingresos mensuales
2.6. Cálculo de los gastos mensuales
2.7. Cálculo del saldo mensual
2.7.1. Utilización del Lenguaje Natural en las fórmulas
2.8. Cálculo de totales anuales, promedios, máximos y mínimos
2.9. Cálculo de datos acumulados
2.9.1. Referencias Absolutas
2.9.2. Referencias Mixtas
2.10. Análisis porcentual
2.10.1. Variaciones mensuales
2.10.2. Distribución porcentual
2.11. Ejercicio práctico
3. Modelo de productos de financiación
3.1. Objetivos
3.2. Enunciado del caso
3.3. Consideraciones iniciales
3.4. Diseñando el modelo
3.4.1. Rótulos de la entrada de datos
3.4.2. Insertar comentarios
3.4.3. Rótulos de salida de datos
3.5. Número de cuotas y calendario de pagos
3.6. Amortización de principal por período
3.7. Pago de intereses por período
3.8. Cálculo de la cuota
3.9. Cálculo del principal pendiente
3.10. Cálculo de la comisión por cancelación anticipada y valor de rescate
3.11. Inserción de información adicional
3.11.1. Amortización de principal entre dos períodos
3.11.2. Intereses devengados acumulados entre dos períodos
3.11.3. Comisión de apertura e interés efectivo
3.12. Consideraciones finales
3.13. Ejercicio práctico
4. Modelos para el análisis de proyectos de inversión
4.1. Objetivos
4.2. Enunciado del caso
4.3. Consideraciones iniciales
4.4. Métodos de valoración y terminología
4.5. Método del flujo neto de caja total por unidad monetaria comprometida
4.6. Método del flujo neto de caja medio anual por unidad monetaria comprometida
4.7. Método del Payback
4.8. Método del Valor Actual Neto (VAN)
4.8.1 Concepto del VAN
4.8.2. Macrofunción VNA
4.8.3. Otras consideraciones sobre el funcionamiento de la función VNA
4.8.4. El VNA no periódico
4.9. La tasa interna de retorno (TIR)
4.9.1. La macrofunción TIR
4.9.2. Consideraciones sobre la función TIR
4.10. Ejercicio práctico
5. Modelos de previsiones financieras
5.1. Objetivos
5.2. Planteamiento del problema
5.3. Planteamiento de la solución
5.3.1. Introducción
5.3.2. Datos de Entrada
5.3.3. Datos Intermedios
5.4. Preparación de los Cálculos (Salida)
5.5. Previsión de Ingresos
5.5.1. Excedente de caja
5.6. Previsión de Gastos
5.6.1. Gastos fijos
5.6.2. Gastos Variables
5.6.3. Cálculo de comisiones
5.7. Resultados de la inversión
5.8. Punto muerto de la inversión
5.9. Análisis de sensibilidad
5.9.1. Análisis de Sensibilidad de Variables Relevantes (1 variable)
5.9.2. Análisis de Sensibilidad de Variables relevantes (2 Variables)
5.10. Representación gráfica de las previsiones
5.10.1. Crear un gráfico
5.10.2. Modificar un gráfico
5.10.3. Insertar nuevos datos
5.10.4. Relación entre datos y gráficos
5.11. Ejercicio Práctico
6. Balance y Cuenta de resultados Previsionales
6.1. Objetivos
6.2. Enunciado del Caso
6.3. Resolución
6.3.1. Construyendo el Esqueleto del Balance
6.3.2. Formulación del Primer Año del Balance
6.3.3. Cuentas del Activo
6.3.4. Cuentas del Pasivo
6.3.5. Cuenta de Resultados
6.4. Formulación del Segundo Año del Balance
6.5. Formulación del Resto de Años del Balance
6.6. Comprobación y Cálculo del Cuadre de Balance
6.7. Fórmula cálculo descuadre
6.8. La Referencia Circular: Fórmula del Préstamo.
6.9. Métodos de Resolución de la Referencia Circular
6.9.1. Diferir intereses
6.9.2. Buscar Objetivo
6.9.3. Cálculo Iterativo
6.9.4. Método del Solver: la solución
6.10. Puntas positivas y negativas de necesidades de financiación2
6.11. Problemas
6.12. Estableciendo restricciones
6.13. Resolución
6.14. Análisis de escenarios
6.14.1. Planteamiento de posibles escenarios
6.14.2. Utilización de la herramienta Escenarios
6.14.3. Notas sobre escenarios
6.15. Ejercicio práctico
7. Análisis de Ratios y Tendencias
7.1. Objetivos
7.2. Enunciado del Caso
7.3. Resolución
7.3.1. Construyendo el Activo
7.3.2. Construyendo el Pasivo
7.3.3. Construyendo la Cuenta de Resultados
7.4. Análisis de Ratios
7.4.1. Ratios de Posición Financiera
7.4.2. Ratios de Eficiencia Operativa
7.4.3. Ratios de Rentabilidad
7.4.4. Otros Medidas
7.4.5. Ratios de Posición Financiera
7.4.6. Ratios de Eficiencia Operativa
7.4.7. Ratios de Rentabilidad
7.4.8. Otros Indicadores
7.5. Análisis de Tendencias
7.6. Ejercicio Práctico
8. Validación y protección de la información
8.1. Objetivos
8.2. Planteamiento del Problema
8.3. Planteamiento de la solución
8.3.1. Esquema del caso
8.3.2. Zona de entrada de datos
8.3.3. Zona de cálculo
8.3.4. Zona de salida
8.3.5. Tabla de precios
8.4. Datos de entrada
8.4.1. Tratamiento de fechas
8.5. Validación de datos de entrada
8.7. Protección de la hoja de cálculo
8.7.1. Atributos de protección de las celdas
8.7.2. Protección de la hoja
8.7.3. Desbloqueo de la hoja
8.8. Introducción a Macros
8.8.1. Planteamiento
8.8.2. Definición de una Macro
8.8.3. Asociar un botón a una macro
8.9. Ejercicio Práctico
9. Manejo de la información
9.1. Objetivos
9.2. Planteamiento del problema
9.3. Desarrollo
9.3.1. Introducción
9.3.2. Datos de entrada
9.4. Manejo de los datos
9.5. Ordenar Datos
9.6. Filtros
9.6.1. Autofiltro
9.7. Formulario
9.7.1. Insertar nuevo registro
9.7.2. Eliminar un registro
9.7.3. Buscar un registro
9.8. Subtotales
9.8.1. Sobre un campo
9.8.2. Sobre más de un campo
9.9. Operaciones entre columnas
9.10. Análisis Numérico
9.10.1. Media de la Evaluación
9.10.2. Distribución de Frecuencias de la Evaluación
9.11. Organización de la información con tablas dinámicas
9.11.1. Definición de la Tabla Dinámica
9.11.2. Modificación de los elementos de filas y columnas
9.11.3. Barra de herramientas de las tablas dinámicas
9.12. Ejercicio Práctico
Apéndice A. Filtros avanzados
A.1. Planteamiento del problema
A.2. Utilización de filtros avanzados
A.3. Otro ejemplo
Apéndice B. Formato condicional
B.1. Introducción
B.2. El formato condicional
B.2.1. Procedimiento
Apéndice C. Ejercicios prácticos
Apéndice D. Trucos y sugerencias para Excel 2000
D.1. Suma tridimensional
D.2. Buscando datos dentro de un libro
D.3. El + y la @ del Lotus 1-2-3
D.4. El operador especial & (ampersand)
D.5. Desplazamiento después de pulsar
D.6. Diferenciando Textos de Números: localizando errores
D.7. Copiado «Inteligente"
D.8. Caracteres especiales
D.9. Introduciendo el mismo dato en varias celdas
D.10. Listas personalizadas
Índice alfabético
